令和6年度 一般会計収支予算書
| （令和6年4月1日～令和7年3月31日まで） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
1,690,000 |
1,690,000 |
0 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,133,000 |
1,133,000 |
0 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
27,000,000 |
27,000,000 |
0 |
| 賛助会員会費収入 |
2,380,000 |
2,400,000 |
△ 20,000 |
| 会費収入計 |
29,380,000 |
29,400,000 |
△ 20,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
600,000 |
500,000 |
5,500,000 |
| 会館運営収入 |
107,500,000 |
84,000,000 |
23,500,000 |
| 芝蘭会館本館業務受託収入 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
| 事業活動賛助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 技術移転料収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業収入計 |
118,500,000 |
89,500,000 |
29,000,000 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
500 |
500 |
0 |
| 雑収入 |
4,819,000 |
4,819,000 |
0 |
| 雑収入計 |
4,819,500 |
4,819,500 |
0 |
| 事業活動収入計 |
155,522,500 |
126,542,500 |
28,980,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
6,400,000 |
1,600,000 |
| 印刷製本費支出 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
| 名簿刊行費支出 |
5,500,000 |
0 |
5,500,000 |
| 給料手当支出 |
21,000,000 |
21,000,000 |
0 |
| 臨時雇賃金支出 |
300,000 |
300,000 |
0 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
5,200,000 |
3,600,000 |
1,600,000 |
| 会議費支出 |
800,000 |
550,000 |
250,000 |
| 旅費交通費支出 |
900,000 |
900,000 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
3,000,000 |
2,000,000 |
1,000,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
| 消耗品費支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
| 諸謝金支出 |
|
|
|
| 光熱水料費支出 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
| 委託費支出 |
2,600,000 |
3,600,000 |
△ 1,000,000 |
| 賃借料支出 |
450,000 |
450,000 |
0 |
| 保険料支出 |
450,000 |
400,000 |
50,000 |
| 租税公課支出 |
6,000,000 |
5,500,000 |
500,000 |
| 修繕費支出 |
3,500,000 |
2,500,000 |
1,000,000 |
| 建物維持管理費支出 |
14,000,000 |
14,000,000 |
0 |
| 仕入高支出 |
55,000,000 |
30,000,000 |
25,000,000 |
| 雑支出 |
8,000,000 |
3,800,000 |
4,200,000 |
| 事業費支出計 |
146,700,000 |
107,000,000 |
39,700,000 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
8,822,500 |
19,542,500 |
△ 10,720,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却引当金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
2,107,074 |
1,190,000 |
917,074 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
6,250,000 |
△ 6,250,000 |
| 特定資産取得支出計 |
2,107,074 |
7,440,000 |
△ 5,332,926 |
| ①固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
2,107,074 |
7,440,000 |
△ 5,332,926 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 2,107,074 |
△ 7,440,000 |
5,332,926 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 運用資産の売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
6,715,426 |
12,102,500 |
△ 5,387,074 |
|
令和6年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書
| （令和6年4月1日～令和7年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
0 |
0 |
0 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
0 |
0 |
0 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
0 |
0 |
0 |
| 賛助会員会費収入 |
0 |
0 |
0 |
| 会費収入計 |
0 |
0 |
0 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
0 |
0 |
0 |
| 会館運営収入 |
0 |
0 |
0 |
| 芝蘭会館本館業務受託収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動賛助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 技術移転料収入 |
1,000,000 |
3,500,000 |
△ 2,500,000 |
| 事業収入計 |
1,000,000 |
3,500,000 |
△ 2,500,000 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
1,000 |
4,000 |
△ 3,000 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 雑収入計 |
1,000 |
4,000 |
△ 3,000 |
| 事業活動収入計 |
10,010,000 |
3,504,000 |
△ 2,503,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
10,000,000 |
200,000 |
9,800,000 |
| 印刷製本費支出 |
0 |
5,000 |
△ 5,000 |
| 給料手当支出 |
11,000,000 |
9,900,000 |
1,100,000 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
0 |
700,000 |
△ 700,000 |
| 会議費支出 |
500,000 |
5,000 |
495,000 |
| 旅費交通費支出 |
720,000 |
5,000 |
715,000 |
| 通信運搬費支出 |
0 |
15,000 |
△ 15,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費支出 |
0 |
5,000 |
△ 5,000 |
| 諸謝金支出 |
720,000 |
50,000 |
670,000 |
| 光熱水料費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 賃借料支出 |
0 |
0 |
0 |
| 保険料支出 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課支出 |
0 |
200,000 |
△ 200,000 |
| 修繕費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 建物維持管理費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 仕入高支出 |
0 |
0 |
0 |
| 雑支出 |
0 |
10,000 |
△ 10,000 |
| 事業費支出計 |
22,940,000 |
11,095,000 |
11,845,000 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 21,939,000 |
△ 7,591,000 |
△ 14,348,000 |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却引当金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
0 |
0 |
0 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 運用資産の売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 21,939,000 |
△ 7,591,000 |
△ 14,348,000 |
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