| （令和6年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
88,442,589 |
22,407,257 |
0 |
88,442,589 |
| 売掛金 |
0 |
3,723,564 |
0 |
5,698,057 |
| 未収金 |
0 |
2,324,320 |
0 |
2,508,361 |
| 前払費用 |
0 |
2,288,800 |
0 |
2,145,750 |
|
| 流動資産合計 |
88,442,589 |
30,743,941 |
0 |
98,794,757 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
0 |
7,492,587 |
0 |
9,599,661 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
224,905,857 |
0 |
224,905,857 |
| 特定資産合計 |
0 |
232,398,444 |
0 |
234,505,518 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
232,892,348 |
0 |
216,614,445 |
| 什器備品 |
0 |
3,369,917 |
0 |
2,540,786 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
236,262,265 |
0 |
219,308,111 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,168,940,709 |
0 |
1,154,093,629 |
|
| 資産合計 |
88,595,469 |
1,199,684,650 |
0 |
1,252,888,386 |
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|
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
4,692,221 |
0 |
6,782,859 |
| 未払金 |
0 |
18,895,434 |
0 |
15,943,594 |
| 前受収益 |
0 |
3,085,869 |
0 |
2,978,044 |
| 預り金 |
821,353 |
2,455,150 |
0 |
1,387,184 |
| 仮受金 |
30,360 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
851,713 |
2,912,8674 |
0 |
27,091,681 |
|
|
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 長期借入金 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
| 退職給付引当金 |
0 |
7,492,587 |
0 |
9,599,661 |
| 修繕引当金 |
0 |
17,333,231 |
0 |
13,866,585 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
54,825,818 |
0 |
53,466,246 |
|
| 負債合計 |
851,713 |
83,954,492 |
0 |
80,557,927 |
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| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
87,743,756 |
1,115,730,158 |
0 |
1,172,330,459 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(224,905,857) |
0 |
(224,905,857) |
|
| 正味財産合計 |
87,743,756 |
1,115,730,158 |
0 |
1,172,330,459 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,595,469 |
1,199,684,650 |
0 |
1,252,888,386 |
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