| （令和5年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(58,212) |
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| 現金 手許有高 |
344,074 |
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(39,424,188) |
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| 普通預金 みずほ銀行・出町支店 |
19,938,621 |
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| 〃 三菱東京UFJ銀行・聖護院支店 |
293,708 |
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| 〃 三井住友銀行・京都支店 |
312,899 |
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| 〃 三井住友信託銀行・京都支店 |
5,503 |
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| 〃 みずほ銀行・出町支店（産学） |
39,424,188 |
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| 郵便貯金 ゆうちょ銀行 |
1,570,114 |
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| 〃 ゆうちょ銀行（京都大学基礎医学記念講堂医学部資料館基金） |
550 |
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(39,424,188) |
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| 預金小計 |
61,545,583 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 みずほ銀行・出町支店（産学） |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(79,482,400) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
101,889,657 |
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| 売掛金（飲食売上・貸室使用代金） |
3,723,564 |
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| 未収金（飲食売上・宿泊料・貸室使用代金クレジット支払金） |
2,324,320 |
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| 売掛金・未収金の計 |
6,047,884 |
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| 前払費用 |
2,288,800 |
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(79,482,400) |
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| 流動資産合計 |
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110,226,341 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（地方債 20年） 野村證券・京都支店 |
100,000,000 |
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| 〃 （国債 30年） SMBC日興証券・京都支店 |
50,000,000 |
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| 定期預金 三井住友信託銀行・京都支店 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
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| みずほ銀行・出町支店（定期預金） |
6,363,361 |
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| みずほ銀行・出町支店（普通預金） |
1,129,226 |
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| 小計 |
7,492,587 |
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| 減価償却引当資産 |
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| みずほ銀行・出町支店（定期預金） |
4,905,857 |
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| みずほ証券・京都支店（20年地方債） |
100,000,000 |
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| SMBC日興証券・京都支店（20年国債） |
100,000,000 |
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| 野村証券・京都支店（10年地方債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
224,905,857 |
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| 特定資産合計 |
232,398,444 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
232,892,348 |
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| 什器備品 |
3,369,917 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
236,415,145 |
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(152,880) |
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| 固定資産合計 |
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1,169,093,589 |
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(79,635,280) |
| 資産合計（A） |
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1,279,319,930 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
4,692,221 |
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| 未払金（厚生年金保険料等の納付猶予等） |
18,895,434 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,085,869 |
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(821,353) |
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| 預り金（源泉所得税、社会保険料） |
3,276,503 |
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| 仮受金 |
30,360 |
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(821,353) |
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| 流動負債合計 |
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29,980,387 |
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| || . 固定負債 |
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| 長期借入金 |
30,000,000 |
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| 退職給与引当金 |
7,492,587 |
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| 修繕引当金 |
17,333,231 |
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| 固定負債合計 |
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54,825,818 |
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(821,353) |
| 負債合計（B） |
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84,806,205 |
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(78,813,927) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,194,513,725 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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