令和4年度 一般会計収支予算書
| （令和4年4月1日～令和5年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,505,000 |
1,755,000 |
△ 250,000 |
| ②特定資産運用収入 |
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| 特定資産利息収入 |
1,146,000 |
1,450,000 |
△ 304,000 |
| ③会費収入 |
|
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|
| 正会員会費収入 |
27,000,000 |
27,000,000 |
0 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
| 会費収入計 |
29,400,000 |
29,400,000 |
0 |
| ④事業収入 |
|
|
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| 刊行物収入 |
7,000,000 |
300,000 |
6,700,000 |
| 会館運営収入 |
50,000,000 |
46,000,000 |
4,000,000 |
| 芝蘭会館本館業務受託収入 |
5,000,000 |
0 |
5,000,000 |
| 事業収入計 |
62,000,000 |
46,300,000 |
15,700,000 |
| ⑤雑収入 |
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| 受取利息収入 |
100 |
100 |
0 |
| 雑収入 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
| 雑収入計 |
1,300,100 |
1,300,100 |
0 |
| 事業活動収入計 |
95,351,100 |
80,205,100 |
15,146,000 |
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| ２ 事業活動支出 |
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| ①事業費支出 |
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| 助成金支出 |
4,200,000 |
4,200,000 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
4,500,000 |
5,800,000 |
△ 1,300,000 |
| 名簿刊行費支出 |
7,500,000 |
0 |
7,500,000 |
| 給料手当支出 |
21,000,000 |
23,000,000 |
△ 2,000,000 |
| 臨時雇賃金支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 退職給付支出 |
12,000,000 |
0 |
12,000,000 |
| 福利厚生費支出 |
3,000,000 |
3,600,000 |
△ 600,000 |
| 会議費支出 |
550,000 |
550,000 |
0 |
| 旅費交通費支出 |
900,000 |
900,000 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
2,500,000 |
1,000,000 |
1,500,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
3,800,000 |
2,800,000 |
1,000,000 |
| 消耗品費支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
| 光熱水料費支出 |
3,500,000 |
3,000,000 |
500,000 |
| 委託費支出 |
3,600,000 |
1,800,000 |
1,800,000 |
| 賃借料支出 |
450,000 |
450,000 |
0 |
| 保険料支出 |
470,000 |
450,000 |
20,000 |
| 租税公課支出 |
4,150,000 |
4,150,000 |
0 |
| 修繕費支出 |
18,000,000 |
300,000 |
17,700,000 |
| 建物維持管理費支出 |
14,000,000 |
14,000,000 |
0 |
| 仕入高支出 |
25,000,000 |
22,100,000 |
2,900,000 |
| 雑支出 |
3,800,000 |
3,800,000 |
0 |
| 事業費支出計 |
134,520,000 |
93,500,000 |
41,020,000 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 39,168,900 |
△ 13,294,900 |
△ 25,874,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
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|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
12,000,000 |
0 |
12,000,000 |
| 減価償却引当金取崩収入 |
50,000,000 |
8,660,000 |
41,340,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取崩収入計 |
62,000,000 |
8,660,000 |
53,340,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,100,000 |
860,000 |
240,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
1,100,000 |
860,000 |
240,000 |
| 投資活動支出合計 |
1,100,000 |
860,000 |
240,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
60,900,000 |
7,800,000 |
53,100,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
21,731,100 |
△ 5,494,900 |
27,226,000 |
|
令和4年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書
| （令和4年4月1日～令和5年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
5,000,000 |
9,040,000 |
△ 4,040,000 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
| 事業収入計 |
8,500,000 |
12,540,000 |
△ 4,040,000 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
4,000 |
0 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 雑収入計 |
4,000 |
4,000 |
0 |
| 事業活動収入計 |
8,504,000 |
12,544,000 |
△ 4,040,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
200,000 |
350,000 |
△ 150,000 |
| 印刷製本費支出 |
10,000 |
30,000 |
△ 20,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,000,000 |
0 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
| 会議費支出 |
10,000 |
30,000 |
△ 20,000 |
| 旅費交通費支出 |
10,000 |
30,000 |
△ 20,000 |
| 通信運搬費支出 |
20,000 |
30,000 |
△ 10,000 |
| 消耗品費支出 |
10,000 |
30,000 |
△ 20,000 |
| 諸謝金支出 |
50,000 |
120,000 |
△ 70,000 |
| 委託費支出 |
0 |
100,000 |
△ 100,000 |
| 租税公課支出 |
250,000 |
350,000 |
△ 100,000 |
| 雑支出 |
20,000 |
30,000 |
△ 10,000 |
| 事業費支出計 |
13,380,000 |
13,900,000 |
△ 520,000 |
| 事業活動支出計 |
13,380,000 |
13,900,000 |
△ 520,000 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 4,876,000 |
△ 1,356,000 |
△ 3,520,000 |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 4,876,000 |
△ 1,356,000 |
△ 3,520,000 |
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