平成30年度 一般会計収支予算書
| （平成30年4月1日～平成31年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,017,000 |
2,016,000 |
1,000 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
29,500,000 |
28,500,000 |
1,000,000 |
| 賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
| 会費収入計 |
32,000,000 |
31,000,000 |
1,000,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
7,000,000 |
500,000 |
6,500,000 |
| 会館運営収入 |
125,600,000 |
140,000,000 |
△ 14,400,000 |
| 事業収入計 |
132,600,000 |
140,500,000 |
△ 7,900,000 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
300 |
△ 200 |
| 雑収入 |
5,200,000 |
700,000 |
4,500,000 |
| 雑収入計 |
5,200,100 |
700,300 |
4,499,800 |
| 事業活動収入計 |
173,487,100 |
175,886,300 |
△ 2,399,200 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
4,960,000 |
4,960,000 |
0 |
| 名簿刊行費支出 |
9,000,000 |
0 |
9,000,000 |
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
19,680,000 |
0 |
| 臨時雇賃金支出 |
240,000 |
0 |
240,000 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
3,498,300 |
101,700 |
| 会議費支出 |
800,000 |
680,000 |
120,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
442,000 |
998,000 |
| 通信運搬費支出 |
2,160,000 |
830,000 |
1,330,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,128,000 |
2,633,400 |
△ 505,400 |
| 消耗品費支出 |
1,320,000 |
1,070,700 |
249,300 |
| 光熱水料費支出 |
3,600,000 |
4,185,000 |
△ 585,000 |
| 委託費支出 |
4,080,000 |
2,080,000 |
2,000,000 |
| 賃借料支出 |
1,000,000 |
887,500 |
112,500 |
| 保険料支出 |
264,000 |
213,000 |
51,000 |
| 租税公課支出 |
7,640,000 |
9,024,000 |
△ 1,384,000 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
1,880,000 |
△ 280,000 |
| 建物維持管理費支出 |
10,920,000 |
12,831,000 |
△ 1,911,000 |
| 仕入高支出 |
62,300,000 |
72,100,000 |
△ 9,800,000 |
| 雑支出 |
3,040,000 |
2,622,000 |
418,000 |
| 事業費支出計 |
148,332,000 |
147,616,900 |
715,100 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,240,000 |
1,240,000 |
0 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
4,920,000 |
0 |
| 臨時雇賃金支出 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 退職給付支出 |
140,000 |
0 |
140,000 |
| 福利厚生費支出 |
900,000 |
1,571,700 |
△ 671,700 |
| 会議費支出 |
200,000 |
320,000 |
△ 120,000 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
1,258,000 |
△ 898,000 |
| 通信運搬費支出 |
540,000 |
170,000 |
370,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
532,000 |
26,600 |
505,400 |
| 消耗品費支出 |
330,000 |
219,300 |
110,700 |
| 光熱水料費支出 |
900,000 |
315,000 |
585,000 |
| 委託費支出 |
1,020,000 |
1,120,000 |
△ 100,000 |
| 賃借料支出 |
250,000 |
362,500 |
△ 112,500 |
| 保険料支出 |
66,000 |
87,000 |
△ 21,000 |
| 租税公課支出 |
1,910,000 |
576,000 |
1,334,000 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
120,000 |
280,000 |
| 建物維持管理費支出 |
2,730,000 |
819,000 |
1,911,000 |
| 雑支出 |
760,000 |
1,178,000 |
△ 418,000 |
| 管理費支出計 |
17,258,000 |
14,303,100 |
2,954,900 |
| 事業活動支出計 |
165,590,000 |
161,920,000 |
3,670,000 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
7,897,100 |
13,966,300 |
△ 6,069,200 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取崩収入計 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
550,000 |
1,420,000 |
△ 870,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
6,250,000 |
0 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
6,800,000 |
7,670,000 |
△ 870,000 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
6,800,000 |
7,670,000 |
△ 870,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 6,100,000 |
△ 7,670,000 |
1,570,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 運用資産の売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
1,797,100 |
6,296,300 |
△ 4,499,200 |
平成30年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書
| （平成30年4月1日～平成31年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
10,800,000 |
9,000,000 |
1,800,000 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
| 事業収入計 |
14,300,000 |
12,500,000 |
1,800,000 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
7,000 |
△ 3,000 |
| 事業活動収入計 |
14,304,000 |
12,507,000 |
1,797,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
2,000,000 |
△ 500,000 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
30,000 |
0 |
| 給料手当支出 |
12,100,000 |
12,000,000 |
100,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
770,000 |
720,000 |
50,000 |
| 会議費支出 |
250,000 |
350,000 |
△ 100,000 |
| 旅費交通費支出 |
350,000 |
790,000 |
△ 440,000 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
250,000 |
△ 200,000 |
| 消耗品費支出 |
130,000 |
730,000 |
△ 600,000 |
| 諸謝金支出 |
2,635,000 |
2,080,000 |
555,000 |
| 委託費支出 |
150,000 |
180,000 |
△ 30,000 |
| 租税公課支出 |
350,000 |
400,000 |
△ 50,000 |
| 雑支出 |
400,000 |
530,000 |
△ 130,000 |
| 事業費支出計 |
18,715,000 |
20,060,000 |
△ 1,345,000 |
| 事業活動支出計 |
18,715,000 |
20,060,000 |
△ 1,345,000 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 4,411,000 |
△ 7,553,000 |
3,142,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 4,411,000 |
△ 7,553,000 |
3,142,000 |
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