| （平成30年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
47,632,843 |
49,392,988 |
0 |
97,025,831 |
| 売掛金 |
0 |
5,591,599 |
0 |
5,591,599 |
| 未収金 |
0 |
1,549,342 |
0 |
1,549,342 |
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| 流動資産合計 |
47,632,843 |
56,533,929 |
0 |
104,166,772 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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|
| 退職給付引当資産 |
0 |
15,387,012 |
0 |
15,387,012 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
273,907,500 |
0 |
273,907,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
|
| 特定資産合計 |
0 |
304,294,512 |
0 |
304,294,512 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
285,795,440 |
0 |
285,795,440 |
| 什器備品 |
0 |
2,191,330 |
0 |
2,191,330 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ソフトウェア |
0 |
173,539 |
0 |
173,539 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
288,160,309 |
0 |
288,313,189 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,292,734,821 |
0 |
1,292,887,701 |
|
| 資産合計 |
47,785,723 |
1,349,268,750 |
0 |
1,397,054,473 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
9,977,512 |
0 |
9,977,512 |
| 未払金 |
45,212 |
6,343,716 |
0 |
6,388,928 |
| 前受金 |
0 |
3,682,241 |
0 |
3,682,241 |
| 預り金 |
307,796 |
474,001 |
0 |
781,797 |
| 仮受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 流動負債合計 |
353,008 |
20,477,470 |
0 |
20,830,478 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
0 |
15,387,012 |
0 |
15,387,012 |
| 修繕引当金 |
0 |
33,087,172 |
0 |
33,087,172 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
48,474,184 |
0 |
48,474,184 |
|
| 負債合計 |
353,008 |
68,951,654 |
0 |
69,304,662 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
47,432,715 |
1,280,317,096 |
0 |
1,327,749,811 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(273,907,500) |
0 |
(273,907,500) |
|
| 正味財産合計 |
47,432,715 |
1,280,317,096 |
0 |
1,327,749,811 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
47,785,723 |
1,349,268,750 |
0 |
1,397,054,473 |
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