平成29年度 一般会計収支計算書
| （平成29年4月1日～平成30年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
|
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| 基本財産利息収入 |
1,670,000 |
1,691,986 |
△ 21,986 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,016,000 |
1,994,440 |
21,560 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
28,500,000 |
25,416,300 |
3,083,700 |
| 賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,430,000 |
70,000 |
| 会費収入計 |
31,000,000 |
27,846,300 |
3,153,700 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
100,900 |
399,100 |
| 会館運営収入 |
140,000,000 |
133,018,638 |
6,981,362 |
| 事業収入計 |
140,500,000 |
133,119,538 |
7,380,462 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
300 |
2 |
298 |
| 雑収入 |
700,000 |
398,072 |
301,928 |
| 雑収入計 |
700,300 |
398,074 |
302,226 |
| 事業活動収入計 |
175,886,300 |
165,050,338 |
10,835,962 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
5,983,793 |
2,016,207 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,960,000 |
4,103,552 |
856,448 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0
|
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
20,020,252 |
△ 340,252 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
180,000 |
△ 180,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
3,498,300 |
3,959,676 |
△ 461,376 |
| 会議費支出 |
680,000 |
0 |
680,000 |
| 旅費交通費支出 |
442,000 |
1,327,390 |
△ 885,390 |
| 通信運搬費支出 |
830,000 |
488,068 |
341,932 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,633,400 |
3,361,492 |
△ 728,092 |
| 消耗品費支出 |
1,070,700 |
1,534,848 |
△ 464,148 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
2,080,000 |
3,500,998 |
△ 1,420,998 |
| 光熱水料費支出 |
4,185,000 |
5,583,172 |
△ 1,398,172 |
| 賃借料支出 |
887,500 |
731,409 |
156,091 |
| 保険料支出 |
213,000 |
329,950 |
△ 116,950 |
| 租税公課支出 |
9,024,000 |
7,725,313 |
1,298,687 |
| 修繕費支出 |
1,880,000 |
2,890,540 |
△ 1,010,540 |
| 建物維持管理費支出 |
12,831,000 |
15,213,051 |
△ 2,382,051 |
| 仕入高支出 |
72,100,000 |
75,088,042 |
△ 2,988,042 |
| 雑支出 |
2,622,000 |
2,996,726 |
△ 374,726 |
| 事業費支出計 |
147,616,900 |
155,018,272 |
△ 7,401,372 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,240,000 |
34,128 |
1,205,872 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
1,774,522 |
3,145,478 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
1,571,700 |
350,971 |
1,220,729 |
| 会議費支出 |
320,000 |
908,251 |
△ 588,251 |
| 旅費交通費支出 |
1,258,000 |
716,092 |
541,908 |
| 通信運搬費支出 |
170,000 |
471,784 |
△ 301,784 |
| 消耗什器備品費支出 |
26,600 |
4,149 |
22,451 |
| 消耗品費支出 |
219,300 |
304,614 |
△ 85,314 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
1,120,000 |
0 |
1,120,000 |
| 光熱水料費支出 |
315,000 |
137,292 |
177,708 |
| 賃借料支出 |
362,500 |
470,490 |
△ 107,990 |
| 保険料支出 |
87,000 |
0 |
87,000 |
| 租税公課支出 |
576,000 |
680,951 |
△ 104,951 |
| 修繕費支出 |
120,000 |
365,114 |
△ 245,114 |
| 建物維持管理費支出 |
819,000 |
0 |
819,000 |
| 雑支出 |
1,178,000 |
823,549 |
354,451 |
| 管理費支出計 |
14,303,100 |
7,041,907 |
7,261,193 |
| 事業活動支出計 |
161,920,000 |
162,060,179 |
△ 140,179 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
13,966,300 |
2,990,159 |
10,976,141 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 定期預金(基）取崩収入 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
2,000,000 |
△ 2,000,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
15,000,000 |
△ 15,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 |
0 |
17,000,000 |
△ 17,000,000 |
| 投資活動収入計 |
0 |
67,000,000 |
△ 67,000,000 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 定期預金(基）取得支出 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,420,000 |
1,491,650 |
△ 71,650 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
6,250,000 |
0 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
15,000,000 |
△ 15,000,000 |
| 特定資産取得支出計 |
7,670,000 |
22,741,650 |
△ 15,071,650 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 什器備品購入支出 |
0 |
1,753,164 |
△ 1,753,164 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
1,753,164 |
△ 1,753,164 |
| 投資活動支出計 |
7,670,000 |
74,494,814 |
△ 66,824,814 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,670,000 |
△ 7,494,814 |
△ 175,186 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
6,296,300 |
△ 4,504,655 |
10,800,955 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
2,048,874 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
△ 2,455,781 |
|
|
平成29年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成29年4月1日～平成30年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
9,000,000 |
9,000,000 |
0 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
15,418,434 |
△ 11,918,434 |
| 事業収入計 |
12,500,000 |
24,418,434 |
△ 11,918,434 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
7,000 |
3,999 |
3,001 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
12,507,000 |
24,422,433 |
△ 11,915,433 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
2,947,449 |
△ 947,449 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
13,405,512 |
△ 1,405,512 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
720,000 |
959,174 |
△ 239,174 |
| 会議費支出 |
350,000 |
124,470 |
225,530 |
| 旅費交通費支出 |
790,000 |
57,240 |
732,760 |
| 通信運搬費支出 |
250,000 |
42,258 |
207,742 |
| 消耗品費支出 |
730,000 |
15,510 |
714,490 |
| 諸謝金支出 |
2,080,000 |
1,606,430 |
473,570 |
| 委託費支出 |
180,000 |
183,173 |
△ 3,173 |
| 租税公課支出 |
400,000 |
624,114 |
△ 224,114 |
| 雑支出 |
530,000 |
468,910 |
61,090 |
| 事業費支出計 |
20,060,000 |
20,434,240 |
△ 374,240 |
| 事業活動支出計 |
20,060,000 |
20,434,240 |
△ 374,240 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 7,553,000 |
3,988,193 |
△ 11,541,193 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 7,553,000 |
3,988,193 |
3,988,193 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
81,803,882 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
85,792,075 |
|
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