| （平成28年4月1日から平成29年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
1,857,469 |
1,857,469 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
2,008,349 |
2,008,349 |
| ③受取会費 |
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| 正会員受取会費 |
0 |
26,169,800 |
26,169,800 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
| 受取会費計 |
0 |
28,669,800 |
28,669,800 |
| ④事業収益 |
|
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|
| 刊行物収入 |
0 |
6,966,500 |
6,966,500 |
| 宿泊収入 |
0 |
37,545,790 |
37,545,790 |
| 貸室等収入 |
0 |
79,183,074 |
79,183,074 |
| 飲食料収入 |
0 |
18,833,248 |
18,833,248 |
| 事業活動協賛金 |
12,000,000 |
0 |
12,000,000 |
| 技術移転料収入 |
4,956,102 |
0 |
4,956,102 |
|
| 事業収益計 |
16,956,102 |
142,528,612 |
159,484,714 |
|
| ⑤雑収益 |
|
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| 受取利息 |
7,002 |
6 |
7,008 |
| 雑収益 |
0 |
6,184,920 |
6,184,920 |
|
| 雑収益計 |
7,002 |
6,184,926 |
6,191,928 |
|
| 経常収益計 |
16,963,104 |
183,749,156 |
198,212,260 |
|
| （２）経常費用 |
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|
| ①事業費 |
|
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| 仕入高 |
0 |
74,609,853 |
74,609,853 |
| 給料手当 |
12,698,792 |
20,039,540 |
32,738,332 |
| 臨時雇賃金 |
0 |
170,000 |
170,000 |
| 退職給付費用 |
25,575 |
733,428 |
759,003 |
| 福利厚生費 |
851,400 |
3,990,145 |
4,841,545 |
| 旅費交通費 |
11,480 |
1,028,760 |
1,040,240 |
| 通信運搬費 |
28,212 |
2,057,310 |
2,085,522 |
| 減価償却費 |
0 |
17,915,032 |
17,915,032 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,505,028 |
2,505,028 |
| 消耗品費 |
8,153 |
1,603,444 |
1,611,597 |
| 修繕費 |
0 |
23,011,241 |
23,011,241 |
| 印刷製本費 |
0 |
10,486,740 |
10,486,740 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,804,886 |
5,804,886 |
| 賃借料 |
0 |
762,084 |
762,084 |
| 保険料 |
0 |
329,950 |
329,950 |
| 諸謝金 |
54,000 |
0 |
54,000 |
| 租税公課 |
131,122 |
5,433,997 |
5,565,119 |
| 支払助成金 |
2,949,017 |
5,986,156 |
8,935,173 |
| 委託費 |
245,445 |
2,042,648 |
2,288,093 |
| 会議費 |
201,380 |
0 |
201,380 |
| 雑費 |
162,293 |
3,128,190 |
3,290,483 |
|
| 事業費計 |
17,366,869 |
181,638,432 |
199,005,301 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
1,803,333 |
1,803,333 |
| 退職給付費用 |
0 |
66,001 |
66,001 |
| 福利厚生費 |
0 |
359,067 |
359,067 |
| 会議費 |
0 |
812,514 |
812,514 |
| 旅費交通費 |
0 |
777,000 |
777,000 |
| 通信運搬費 |
0 |
639,235 |
639,235 |
| 減価償却費 |
0 |
330,660 |
330,660 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
3,825 |
3,825 |
| 消耗品費 |
0 |
195,782 |
195,782 |
| 修繕費 |
0 |
1,011,307 |
1,011,307 |
| 印刷製本費 |
0 |
945,327 |
945,327 |
| 光熱水料費 |
0 |
142,743 |
142,743 |
| 賃借料 |
0 |
455,109 |
455,109 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
708,693 |
708,693 |
| 委託費 |
0 |
3,338,271 |
3,338,271 |
| 雑費 |
0 |
711,387 |
711,387 |
|
| 管理費計 |
0 |
12,300,254 |
12,300,254 |
|
| 経常費用計 |
17,366,869 |
193,938,686 |
211,305,555 |
|
| 当期経常増減額 |
△ 403,765 |
△ 10,189,530 |
△ 13,093,295 |
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| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
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|
| 固定資産売却益 |
|
|
|
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
| 固定資産処分損 |
0 |
138,973 |
138,973 |
| 経常外費用計 |
0 |
138,973 |
138,973 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
△ 138,973 |
△ 138,973 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 156,346 |
△ 13,075,922 |
△ 13,232,268 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 156,346 |
△ 13,075,922 |
△ 13,232,268 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
82,113,108 |
1,269,421,301 |
1,351,534,409 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
81,956,762 |
1,256,345,379 |
1,338,302,141 |
|
| |
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| 正味財産期末残高 |
81,956,762 |
1,256,345,379 |
1,338,302,141 |
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