| （平成28年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(75,386) |
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| 現金 手許有高 |
357,091 |
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(42,134,053) |
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| 普通預金 |
14,354,767 |
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| 〃 |
905,586 |
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| 〃 |
540,769 |
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| 〃 |
86,850 |
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| 郵便貯金 |
524,879 |
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| 〃 |
102 |
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| 〃 |
9,680 |
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(42,134,053) |
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| 預金小計 |
58,556,686 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(82,209,439) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
98,913,777 |
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| 売掛金 |
4,242,574 |
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| 未収金 |
1,261,668 |
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| 売掛金・未収金の計 |
5,504,242 |
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(82,209,439) |
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| 流動資産合計 |
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104,418,019 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（地方債） |
100,000,000 |
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| 〃 （国債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
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| （定期預金） |
11,174,862 |
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| （普通預金） |
1,895,496 |
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| 小計 |
13,070,358 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
141,407,500 |
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|
| （国債） |
100,000,000 |
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| （地方債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
261,407,500 |
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| 修繕引当資産 |
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| （定期預金） |
15,000,000 |
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| 小計 |
15,000,000 |
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(2,089,000) |
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| 特定資産合計 |
289,477,858 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
319,452,518 |
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| 什器備品（48点） |
2,321,472 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| 投資有価証券（国債） |
2,000,000 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
552,169 |
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| |
(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
324,479,039 |
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|
(2,241,880) |
|
| 固定資産合計 |
|
1,314,236,897 |
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(84,451,319) |
| 資産合計（A） |
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1,418,654,916 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
11,102,710 |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
1,822,478 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,688,341 |
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(249,211) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
572,734 |
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| 仮受金 （飲食支払代金） |
2,000 |
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|
(249,211) |
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| 流動負債合計 |
|
17,188,263 |
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| || . 固定負債 |
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| 退職給与引当金 |
13,070,358 |
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| 修繕引当金 |
36,861,886 |
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| |
|
0 |
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| 固定負債合計 |
|
49,932,244 |
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(249,211) |
| 負債合計（B） |
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|
67,120,507 |
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(84,202,108) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,351,534,409 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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