| （平成28年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
82,209,439 |
16,704,338 |
0 |
98,913,777 |
| 売掛金 |
0 |
4,242,574 |
0 |
4,242,574 |
| 未収金 |
0 |
1,261,668 |
0 |
1,261,668 |
|
| 流動資産合計 |
82,209,439 |
22,208,580 |
0 |
104,418,019 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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|
| 退職給付引当資産 |
0 |
13,070,358 |
0 |
13,070,358 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
261,407,500 |
0 |
261,407,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
|
| 特定資産合計 |
0 |
289,477,858 |
0 |
289,477,858 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
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|
| 建物 |
0 |
319,452,518 |
0 |
319,452,518 |
| 什器備品 |
0 |
2,321,472 |
0 |
2,321,472 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| 投資有価証券 |
0 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| ソフトウェア |
0 |
552,169 |
0 |
552,169 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
324,326,159 |
0 |
324,479,039 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,314,084,017 |
0 |
1,314,236,897 |
|
| 資産合計 |
82,362,319 |
1,336,292,597 |
0 |
1,418,654,916 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
11,102,710 |
0 |
11,102,710 |
| 未払金 |
0 |
1,822,478 |
0 |
1,822,478 |
| 前受金 |
0 |
3,688,341 |
0 |
3,688,341 |
| 預り金 |
249,211 |
323,523 |
0 |
572,734 |
| 仮受金 |
0 |
2,000 |
0 |
2,000 |
|
| 流動負債合計 |
249,211 |
16,939,052 |
0 |
17,188,263 |
|
| |
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|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
0 |
13,070,358 |
0 |
13,070,358 |
| 修繕引当金 |
0 |
36,861,886 |
0 |
36,861,886 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
49,932,244 |
0 |
49,932,244 |
|
| 負債合計 |
249,211 |
66,871,296 |
0 |
67,120,507 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
82,113,108 |
1,269,421,301 |
0 |
1,351,534,409 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(261,407,500) |
0 |
(261,407,500) |
|
| 正味財産合計 |
82,113,108 |
1,269,421,301 |
0 |
1,351,534,409 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
82,362,319 |
1,336,292,597 |
0 |
1,418,654,916 |
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