平成26年度 一般会計収支計算書
| （平成26年4月1日～平成27年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
2,300,000 |
2,982,189 |
△ 682,189 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,900,000 |
2,334,272 |
△ 434,272 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
38,400,000 |
37,132,200 |
1,267,800 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,390,000 |
10,000 |
| 会費収入計 |
40,800,000 |
39,522,200 |
1,277,800 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
8,000,000 |
7,542,350 |
457,650 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
128,047,008 |
16,952,992 |
| 事業収入計 |
153,000,000 |
135,589,358 |
17,410,642 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
314 |
△ 214 |
| 雑収入 |
8,000,000 |
8,694,618 |
△ 694,618 |
| 雑収入計 |
8,000,100 |
8,694,932 |
△ 694,832 |
| 事業活動収入計 |
206,000,100 |
189,122,951 |
16,877,149 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
8,129,839 |
△ 129,839 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
5,600,000 |
6,057,277 |
△ 457,277 |
| 名簿刊行費支出 |
8,800,000 |
7,353,155 |
1,446,845
|
| 給料手当支出 |
22,080,000 |
17,565,196 |
4,514,804 |
| 退職給付支出 |
1,680,000 |
294,546 |
1,385,454 |
| 福利厚生費支出 |
4,648,000 |
3,866,763 |
781,237 |
| 会議費支出 |
880,000 |
0 |
880,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
958,540 |
481,460 |
| 通信運搬費支出 |
1,200,000 |
2,340,199 |
△ 1,140,199 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,000,000 |
2,751,667 |
△ 751,667 |
| 消耗品費支出 |
1,120,000 |
918,930 |
201,070 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
0 |
1,550,275 |
△ 1,550,275 |
| 光熱水料費支出 |
4,168,000 |
5,675,197 |
△ 1,507,197 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
682,860 |
△ 122,860 |
| 保険料支出 |
264,000 |
313,080 |
△ 49,080 |
| 租税公課支出 |
7,328,000 |
7,512,079 |
△ 184,079 |
| 修繕費支出 |
4,000,000 |
2,219,117 |
1,780,883 |
| 建物維持管理費支出 |
9,680,000 |
13,867,698 |
△ 4,187,698 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
69,545,681 |
10,454,319 |
| 雑支出 |
2,800,000 |
3,006,709 |
△ 206,709 |
| 事業費支出計 |
166,248,000 |
154,608,808 |
11,639,192 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,400,000 |
1,489,325 |
△ 89,325 |
| 給料手当支出 |
5,520,000 |
7,115,645 |
△ 1,595,645 |
| 退職給付支出 |
420,000 |
1,961,716 |
△ 1,541,716 |
| 福利厚生費支出 |
952,000 |
1,566,423 |
△ 614,423 |
| 会議費支出 |
220,000 |
1,367,171 |
△ 1,147,171 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
769,500 |
△ 409,500 |
| 通信運搬費支出 |
300,000 |
1,023,239 |
△ 723,239 |
| 消耗什器備品費支出 |
500,000 |
3,816 |
496,184 |
| 消耗品費支出 |
280,000 |
302,778 |
△ 22,778 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 光熱水料費支出 |
1,042,000 |
139,554 |
902,446 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
461,833 |
△ 321,833 |
| 保険料支出 |
66,000 |
0 |
66,000 |
| 租税公課支出 |
1,832,000 |
1,187,648 |
644,352 |
| 修繕費支出 |
1,000,000 |
319,791 |
680,209 |
| 建物維持管理費支出 |
2,420,000 |
0 |
2,420,000 |
| 雑支出 |
700,000 |
1,167,139 |
△ 467,139 |
| 管理費支出計 |
17,152,000 |
18,875,578 |
△ 1,723,578 |
| 事業活動支出計 |
183,400,000 |
173,484,386 |
9,915,614 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
22,600,100 |
15,638,565 |
6,961,535 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 投資有価証券売却支出 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
2,100,000 |
3,445,756 |
△ 1,345,756 |
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
4,942,500 |
△ 4,942,500 |
| 特定資産取崩収入計 |
2,100,000 |
8,388,256 |
△ 6,288,256 |
| 投資活動収入計 |
2,100,000 |
58,388,256 |
△ 56,288,256 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
930,000 |
1,603,361 |
△ 673,361 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
11,192,500 |
△ 4,942,500 |
| 特定資産取得支出計 |
7,180,000 |
12,795,861 |
△ 5,615,861 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
8,304,444 |
△ 8,304,444 |
| 什器備品購入支出 |
0 |
885,600 |
△ 885,600 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
9,190,044 |
△ 9,190,044 |
| ④投資有価証券取得支出 |
|
|
|
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
2,000,000 |
△ 2,000,000 |
| 投資活動支出計 |
7,180,000 |
73,985,905 |
△ 66,805,905 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 5,080,000 |
△ 15,597,649 |
10,517,649 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
17,520,100 |
40,916 |
17,479,184 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
15,180,117 |
15,180,117 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
32,700,217 |
15,221,033 |
17,479,184 |
|
平成26年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成26年4月1日～平成27年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
15,000,000 |
13,000,000 |
2,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,000,000 |
2,298,436 |
△ 298,436 |
| 事業収入計 |
17,000,000 |
15,298,436 |
1,701,564 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
9,999 |
1 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
17,010,000 |
15,308,435 |
1,701,565 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
1,585,007 |
△ 85,007 |
| 印刷製本費支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 給料手当支出 |
16,000,000 |
15,973,973 |
26,027 |
| 退職給付支出 |
0 |
3,338 |
△ 3,338 |
| 福利厚生費支出 |
1,350,000 |
1,406,687 |
△ 56,687 |
| 会議費支出 |
500,000 |
479,670 |
20,330 |
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
7,000 |
93,000 |
| 通信運搬費支出 |
100,000 |
43,442 |
56,558 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
1,866 |
48,134 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
96,000 |
54,000 |
| 委託費支出 |
300,000 |
160,602 |
139,398 |
| 租税公課支出 |
400,000 |
716,734 |
△ 316,734 |
| 雑支出 |
150,000 |
126,766 |
23,234 |
| 事業費支出計 |
20,650,000 |
20,601,085 |
48,915 |
| 事業活動支出計 |
20,650,000 |
20,601,085 |
48,915 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 3,640,000 |
△ 5,292,650 |
1,652,650 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 投資有価証券売却収入 |
0 |
0 |
0 |
| ②特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取崩収入計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
130,000 |
0 |
130000 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
130000 |
0 |
130000 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 什器備品購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
0 |
0 |
| ④投資有価証券取得支出 |
|
|
|
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出計 |
130,000 |
0 |
130,000 |
| 投資活動収支差額 (B) |
△ 130,000 |
0 |
△ 130,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 3,770,000 |
△ 5,292,650 |
1,522,650 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
84,997,963 |
84,997,963 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
81,227,963 |
79,705,313 |
1,522,650 |
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