| （平成26年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(124,062) |
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| 現金 手許有高 |
1,412,853 |
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(47,410,162) |
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| 普通預金 |
52,836,502 |
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| 〃 |
90,859 |
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| 〃 |
56,985 |
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| 〃 |
29,711 |
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| 郵便貯金 |
405,201 |
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| 〃 |
0 |
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(47,410,162) |
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| 預金小計 |
53,419,258 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 〃 |
7,500,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
47,500,000 |
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(87,534,224) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
102,332,111 |
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| 売掛金 |
3,831,493 |
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| 未収金 |
1,215,230 |
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| 売掛金・未収金の計 |
5,046,723 |
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(87,534,224) |
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| 流動資産合計 |
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107,378,834 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（国債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(1,117,800) |
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| （定期預金） |
10,208,020 |
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| （普通預金） |
5,899,530 |
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| 小計 |
16,107,550 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
128,907,500 |
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|
| （国債） |
100,000,000 |
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|
| （国債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
248,907,500 |
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|
| 修繕引当資産 |
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|
| （定期預金） |
15,000,000 |
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| 小計 |
15,000,000 |
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| |
(1,117,800) |
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| 特定資産合計 |
280,015,050 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
344,970,097 |
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| 什器備品（48点） |
3,720,844 |
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| |
(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
930,799 |
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| |
(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
349,774,620 |
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(1,270,680) |
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| 固定資産合計 |
|
1,330,069,670 |
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(88,804,904) |
| 資産合計（A） |
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1,437,448,504 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
10,170,174 |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
1,695,475 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,491,750 |
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| |
(262,580) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
575,850 |
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|
(262,580) |
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| 流動負債合計 |
|
15,933,249 |
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| || . 固定負債 |
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(1,117,800) |
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| 退職給与引当金 |
16,107,550 |
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| 修繕引当金 |
40,973,063 |
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(1,117,800) |
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| 固定負債合計 |
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57,080,613 |
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(1,380,380) |
| 負債合計（B） |
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|
73,013,862 |
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(87,424,524) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,364,434,642 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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