平成25年度 一般会計収支計算書
| （平成25年4月1日～平成26年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
2,300,000 |
2,869,999 |
△ 569,999 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,900,000 |
1,949,889 |
△ 49,889 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
26,828,650 |
3,171,350 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,410,000 |
△ 10,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
29,238,650 |
3,161,350 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
254,100 |
245,900 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
145,150,238 |
△ 150,238 |
| 事業収入計 |
145,500,000 |
145,404,338 |
95,662 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
500 |
2,081 |
△ 1,581 |
| 雑収入 |
200,000 |
907,964 |
△ 707,964 |
| 雑収入計 |
200,500 |
910,045 |
△ 709,545 |
| 事業活動収入計 |
182,300,500 |
180,372,921 |
1,927,579 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
7,976,699 |
23,301 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,800,000 |
4,937,389 |
△ 137,389 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当支出 |
25,280,000 |
19,548,568 |
5,731,432 |
| 退職給付支出 |
760,000 |
706,435 |
53,565 |
| 福利厚生費支出 |
5,063,000 |
4,654,756 |
408,244 |
| 会議費支出 |
800,000 |
665,807 |
134,193 |
| 旅費交通費支出 |
1,520,000 |
1,232,581 |
287,419 |
| 通信運搬費支出 |
1,200,000 |
905,945 |
294,055 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,000,000 |
1,812,754 |
187,246 |
| 消耗品費支出 |
880,000 |
962,505 |
△ 82,505 |
| 光熱水料費支出 |
4,560,000 |
4,254,152 |
305,848 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
899,942 |
△ 339,942 |
| 保険料支出 |
264,000 |
250,245 |
13,755 |
| 諸謝金 |
0 |
107,558 |
△ 107,558 |
| 租税公課支出 |
6,720,000 |
5,260,852 |
1,459,148 |
| 修繕費支出 |
4,000,000 |
1,633,362 |
2,366,638 |
| 建物維持管理費支出 |
6,480,000 |
6,436,205 |
43,795 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
84,589,188 |
△ 4,589,188 |
| 雑支出 |
2,800,000 |
1,080,072 |
1,719,928 |
| 事業費支出計 |
155,687,000 |
147,915,015 |
7,771,985 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,200,000 |
1,559,175 |
△ 359,175 |
| 給料手当支出 |
6,320,000 |
11,140,629 |
△ 4,820,629 |
| 退職給付支出 |
190,000 |
223,085 |
△ 33,085 |
| 福利厚生費支出 |
1,037,000 |
1,916,684 |
△ 879,684 |
| 会議費支出 |
200,000 |
363,308 |
△ 163,308 |
| 旅費交通費支出 |
380,000 |
399,379 |
△ 19,379 |
| 通信運搬費支出 |
300,000 |
305,837 |
△ 5,837 |
| 消耗什器備品費支出 |
500,000 |
572,449 |
△ 72,449 |
| 消耗品費支出 |
220,000 |
304,516 |
△ 84,516 |
| 光熱水料費支出 |
1,140,000 |
1,343,417 |
△ 203,417 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
284,192 |
△ 144,192 |
| 保険料支出 |
66,000 |
79,025 |
△ 13,025 |
| 諸謝金 |
0 |
66,176 |
△ 66,176 |
| 租税公課支出 |
1,680,000 |
1,767,905 |
△ 87,905 |
| 修繕費支出 |
1,000,000 |
515,799 |
484,201 |
| 建物維持管理費支出 |
1,620,000 |
2,032,486 |
△ 412,486 |
| 雑支出 |
700,000 |
389,121 |
310,879 |
| 管理費支出計 |
16,693,000 |
23,263,183 |
△ 6,570,183 |
| 事業活動支出計 |
172,380,000 |
171,178,198 |
1,201,802 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
9,920,500 |
9,194,723 |
725,777 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
930,000 |
929,520 |
480 |
| 修繕引当資産取得収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
930,000 |
929,520 |
480 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,158,000 |
1,281,796 |
△ 123,796 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
12,442,500 |
57,500 |
| 特定資産取得支出計 |
13,658,000 |
13,724,296 |
△ 66,296 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 什器備品購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出計 |
13,658,000 |
13,724,296 |
△ 66,296 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 12,728,000 |
△ 12,794,776 |
66,776 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,807,500 |
△ 3,600,053 |
792,553 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
25,276,882 |
15,180,117 |
10,096,765 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
22,469,382 |
11,580,064 |
10,889,318 |
|
平成25年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成25年4月1日～平成26年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
19,000,000 |
19,000,000 |
0 |
| 技術移転料収入 |
2,500,000 |
2,141,750 |
358,250 |
| 事業収入計 |
21,500,000 |
21,141,750 |
358,250 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
9,999 |
1 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
21,510,000 |
21,151,749 |
358,251 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
1,456,030 |
43,970 |
| 印刷製本費支出 |
100,000 |
0 |
100,000 |
| 給料手当支出 |
17,300,000 |
15,730,091 |
1,569,909 |
| 福利厚生費支出 |
1,300,000 |
1,414,745 |
△ 114,745 |
| 会議費支出 |
600,000 |
484,670 |
115,330 |
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
32,120 |
67,880 |
| 通信運搬費支出 |
100,000 |
62,537 |
37,463 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
1,795 |
48,205 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
102,000 |
48,000 |
| 委託費支出 |
300,000 |
147,698 |
152,302 |
| 租税公課支出 |
400,000 |
337,514 |
62,486 |
| 雑支出 |
100,000 |
152,145 |
△ 52,145 |
| 事業費支出計 |
22,000,000 |
19,921,345 |
2,078,655 |
| 事業活動支出計 |
22,000,000 |
19,921,345 |
2,078,655 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 490,000 |
1,230,404 |
△ 1,720,404 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
130,000 |
131,880 |
△ 1,880 |
| 投資活動支出合計 |
130,000 |
131,880 |
△ 1,880 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 130,000 |
△ 131,880 |
1,880 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 620,000 |
1,098,524 |
△ 1,718,524 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
73,170,469 |
84,997,963 |
△ 11,827,494 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
72,550,469 |
86,096,487 |
△ 13,546,018 |
|
> 財務一覧へ戻る > 平成26年度 財務一覧へ戻る |
|
