平成25年度 一般会計収支予算書
| （平成25年4月1日～平成26年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
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| 基本財産利息収入 |
2,300,000 |
1,960,000 |
340,000 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,900,000 |
1,648,000 |
252,000 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
32,400,000 |
0 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
8,500,000 |
△ 8,000,000 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
141,250,000 |
3,750,000 |
| 事業収入計 |
145,500,000 |
149,750,000 |
△ 4,250,000 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
500 |
2,000 |
△ 1,500 |
| 雑収入 |
200,000 |
7,000,000 |
△ 6,800,000 |
| 雑収入計 |
200,500 |
7,002,000 |
△ 6,801,500 |
| 事業活動収入計 |
182,300,500 |
192,760,000 |
△ 10,459,500 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
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| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
4,800,000 |
4,400,000 |
400,000 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
8,700,000 |
△ 8,700,000 |
| 給料手当支出 |
25,280,000 |
25,280,000 |
0 |
| 退職給付支出 |
760,000 |
7,920,000 |
△ 7,160,000 |
| 福利厚生費支出 |
5,063,000 |
5,360,000 |
△ 297,000 |
| 会議費支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
| 旅費交通費支出 |
1,520,000 |
1,520,000 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
1,200,000 |
2,000,000 |
△ 800,000 |
| 減価償却費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,000,000 |
3,110,000 |
△ 1,110,000 |
| 消耗品費支出 |
880,000 |
880,000 |
0 |
| 光熱水料費支出 |
4,560,000 |
4,320,000 |
240,000 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
560,000 |
0 |
| 保険料支出 |
264,000 |
264,000 |
0 |
| 租税公課支出 |
6,720,000 |
7,120,000 |
△ 400,000 |
| 修繕費支出 |
4,000,000 |
27,200,000 |
△ 23,200,000 |
| 建物維持管理費支出 |
6,480,000 |
8,000,000 |
△ 1,520,000 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
80,000,000 |
0 |
| 雑支出 |
2,800,000 |
3,200,000 |
△ 400,000 |
| 事業費支出計 |
155,687,000 |
198,634,000 |
△ 42,947,000 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,200,000 |
1,100,000 |
100,000 |
| 給料手当支出 |
6,320,000 |
6,320,000 |
0 |
| 退職給付支出 |
190,000 |
1,980,000 |
△ 1,790,000 |
| 福利厚生費支出 |
1,037,000 |
1,340,000 |
△ 303,000 |
| 会議費支出 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 旅費交通費支出 |
380,000 |
380,000 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
300,000 |
500,000 |
△ 200,000 |
| 減価償却費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗什器備品費支出 |
500,000 |
580,000 |
△ 80,000 |
| 消耗品費支出 |
220,000 |
220,000 |
0 |
| 光熱水料費支出 |
1,140,000 |
1,080,000 |
60,000 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
140,000 |
0 |
| 保険料支出 |
66,000 |
36,000 |
30,000 |
| 租税公課支出 |
1,680,000 |
1,780,000 |
△ 100,000 |
| 修繕費支出 |
1,000,000 |
6,800,000 |
△ 5,800,000 |
| 建物維持管理費支出 |
1,620,000 |
2,000,000 |
△ 380,000 |
| 雑支出 |
700,000 |
800,000 |
△ 100,000 |
| 管理費支出計 |
16,693,000 |
25,256,000 |
△ 8,563,000 |
| 事業活動支出計 |
172,380,000 |
223,890,000 |
△ 51,510,000 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
9,920,500 |
△ 31,130,000 |
41,050,500 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
930,000 |
9,900,000 |
△ 8,970,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
29,000,000 |
△ 29,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 |
930,000 |
38,900,000 |
△ 37,970,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,158,000 |
1,070,000 |
88,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
0 |
12,500,000 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
13,658,000 |
1,070,000 |
12,588,000 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
13,658,000 |
1,070,000 |
12,588,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 12,728,000 |
37,830,000 |
△ 50,558,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 運用資産の売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,807,500 |
6,700,000 |
△ 9,507,500 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
25,276,882 |
18,576,882 |
6,700,000 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
22,469,382 |
25,276,882 |
△ 2,807,500 |
|
平成25年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書
| （平成25年4月1日～平成26年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減（△） |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
19,000,000 |
20,000,000 |
△ 1,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,500,000 |
5,000,000 |
△ 2,500,000 |
| 事業収入計 |
21,500,000 |
25,000,000 |
△ 3,500,000 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
12,000 |
△ 2,000 |
| 事業活動収入計 |
21,510,000 |
25,012,000 |
△ 3,502,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
2,000,000 |
△ 500,000 |
| 印刷製本費支出 |
100,000 |
1,500,000 |
△ 1,400,000 |
| 給料手当支出 |
17,300,000 |
26,600,000 |
△ 9,300,000 |
| 福利厚生費支出 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
| 会議費支出 |
600,000 |
1,000,000 |
△ 400,000 |
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
500,000 |
△ 400,000 |
| 通信運搬費支出 |
100,000 |
150,000 |
△ 50,000 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
100,000 |
△ 50,000 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
| 委託費支出 |
300,000 |
1,000,000 |
△ 700,000 |
| 租税公課支出 |
400,000 |
100,000 |
300,000 |
| 雑支出 |
100,000 |
500,000 |
△ 400,000 |
| 事業費支出計 |
22,000,000 |
34,900,000 |
△ 12,900,000 |
| 事業活動支出計 |
22,000,000 |
34,900,000 |
△ 12,900,000 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 490,000 |
△ 9,888,000 |
9,398,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
130,000 |
130,000 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
130,000 |
130,000 |
0 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 130,000 |
△ 130,000 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 620,000 |
△ 10,018,000 |
9,398,000 |
|
| 前期繰越収支差額 （F) |
76,402,658 |
86,420,658 |
△ 10,018,000 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
75,782,658 |
76,402,658 |
△ 620,000 |
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