(平成25年3月31日現在) |
社団法人 芝蘭会 |
(単位:円) |
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科 目 |
金 額 |
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(資産の部) |
| . 流動資産 |
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(40,047) |
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現金 手許有高 |
653,258 |
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(47,277,405) |
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普通預金 |
56,605,900 |
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〃 |
365,055 |
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〃 |
250,325 |
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〃 |
3,789 |
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〃 |
8,988 |
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郵便貯金 |
652,301 |
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〃 |
19,760 |
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(47,277,405) |
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預金小計 |
57,906,118 |
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(40,000,000) |
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定期預金 |
40,000,000 |
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〃 |
14,815,000 |
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(40,000,000) |
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定期預金の計 |
54,815,000 |
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(87,317,452) |
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現金・普通預金・定期預金の計 |
113,374,376 |
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売掛金 |
4,083,774 |
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未収金 |
1,741,040 |
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売掛金・未収金の計 |
5,824,814 |
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(87,317,452) |
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流動資産合計 |
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119,199,190 |
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|| . 固定資産 |
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1. 基本財産 |
土 地 |
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京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館敷地(1,226u) |
500,000,000 |
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投資有価証券(国債) |
100,000,000 |
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〃 (地方債) |
50,000,000 |
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定期預金 |
50,000,000 |
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電話加入権(4回線分) |
280,000 |
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基本財産合計 |
700,280,000 |
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2. 特定資産 |
退職給付引当資産 |
(985,920) |
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(定期預金) |
8,794,344 |
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(普通預金) |
6,829,050 |
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小計 |
15,623,394 |
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減価償却引当資産 |
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(定期預金) |
116,465,000 |
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|
(国債) |
100,000,000 |
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|
(国債) |
20,000,000 |
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小計 |
236,465,000 |
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|
修繕引当資産 |
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(定期預金) |
15,000,000 |
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|
小計 |
15,000,000 |
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(985,920) |
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特定資産合計 |
267,088,394 |
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3. その他の固定資産 |
建 物 |
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京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館(国際交流会館)(RC造 1,684u)
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360,824,379 |
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什器備品(48点) |
4,567,153 |
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(152,880) |
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電話加入権(2回線分) |
152,880 |
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ソフトウェア(会員管理用ソフト) |
0 |
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(152,880) |
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その他の固定資産合計 |
365,544,412 |
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(1,138,800) |
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固定資産合計 |
|
1,332,912,806 |
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(88,456,252) |
資産合計(A) |
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1,452,111,996 |
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(負債の部) |
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| . 流動負債 |
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買掛金(飲食仕入代金) |
13,730,692 |
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未払金(看板作成代金、消耗品代金) |
3,380,719 |
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前受金(有価証券購入時額面差額) |
3,436,050 |
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(133,590) |
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預り金 (源泉所得税、社会保険料) |
930,262 |
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|
(133,590) |
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流動負債合計 |
|
21,477,723 |
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|
|| . 固定負債 |
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(985,920) |
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退職給与引当金 |
15,623,394 |
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修繕引当金 |
43,310,355 |
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(985,920) |
|
固定負債合計 |
|
58,933,749 |
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(1,119,510) |
負債合計(B) |
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|
80,411,472 |
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(87,336,742) |
正味財産(A)-(B) |
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|
1,371,700,524 |
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注 : 上段( )は、特別会計分(産学情報交流事業)で内数 |
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