平成24年度 一般会計収支計算書
| （平成24年4月1日～平成25年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,960,000 |
2,870,465 |
△ 910,465 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,648,000 |
1,975,028 |
△ 327,028 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
28,057,450 |
1,942,550 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,420,000 |
△ 20,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
30,477,450 |
1,922,550 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
8,500,000 |
7,533,050 |
966,950 |
| 会館運営収入 |
141,250,000 |
133,951,507 |
7,298,493 |
| 事業収入計 |
149,750,000 |
141,484,557 |
8,265,443 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
2,000 |
52 |
1,948 |
| 雑収入 |
7,000,000 |
8,468,851 |
△ 1,468,851 |
| 雑収入計 |
7,002,000 |
8,468,903 |
△ 1,466,903 |
| 事業活動収入計 |
192,760,000 |
185,276,403 |
7,483,597 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
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| 助成金支出 |
8,000,000 |
7,884,976 |
115,024 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,400,000 |
6,620,713 |
△ 2,220,713 |
| 名簿刊行費 |
8,700,000 |
8,839,774 |
△ 139,774 |
| 給料手当支出 |
25,280,000 |
0 |
25,280,000 |
| 退職給付支出 |
7,920,000 |
9,849,840 |
△ 1,929,840 |
| 福利厚生費支出 |
5,360,000 |
4,695,773 |
664,227 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,520,000 |
1,061,320 |
458,680 |
| 通信運搬費支出 |
2,000,000 |
846,659 |
1,153,341 |
| 消耗什器備品費支出 |
3,110,000 |
2,656,738 |
453,262 |
| 消耗品費支出 |
880,000 |
1,229,600 |
△ 349,600 |
| 光熱水料費支出 |
4,320,000 |
5,207,470 |
△ 887,470 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
157,794 |
402,206 |
| 保険料支出 |
264,000 |
329,270 |
△ 65,270 |
| 租税公課支出 |
7,120,000 |
7,743,836 |
△ 623,836 |
| 修繕費支出 |
27,200,000 |
33,213,275 |
△ 6,013,275 |
| 建物維持管理費支出 |
8,000,000 |
8,824,273 |
△ 824,273 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
81,965,985 |
△ 1,965,985 |
| 雑支出 |
3,200,000 |
1,577,525 |
1,622,475 |
| 事業費支出計 |
198,634,000 |
182,704,821 |
15,929,179 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,100,000 |
989,018 |
110,982 |
| 給料手当支出 |
6,320,000 |
31,049,387 |
△ 24,729,387 |
| 退職給付支出 |
1,980,000 |
0 |
1,980,000 |
| 福利厚生費支出 |
1,340,000 |
1,414,584 |
△ 74,584 |
| 会議費支出 |
200,000 |
954,179 |
△ 754,179 |
| 旅費交通費支出 |
380,000 |
1,005,680 |
△ 625,680 |
| 通信運搬費支出 |
500,000 |
740,151 |
△ 240,151 |
| 消耗什器備品費支出 |
580,000 |
96,075 |
483,925 |
| 消耗品費支出 |
220,000 |
275,371 |
△ 55,371 |
| 光熱水料費支出 |
1,080,000 |
0 |
1,080,000 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
538,383 |
△ 398,383 |
| 保険料支出 |
36,000 |
0 |
36,000 |
| 租税公課支出 |
1,780,000 |
1,310,282 |
469,718 |
| 修繕費支出 |
6,800,000 |
0 |
6,800,000 |
| 建物維持管理費支出 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| 雑支出 |
800,000 |
1,846,877 |
△ 1,046,877 |
| 管理費支出計 |
25,256,000 |
40,219,987 |
△ 14,963,987 |
| 事業活動支出計 |
223,890,000 |
222,924,808 |
965,192 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 31,130,000 |
△ 37,648,405 |
6,518,405 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
9,900,000 |
9,849,840 |
50,160 |
| 修繕引当資産取得収入 |
29,000,000 |
28,331,723 |
668,277 |
| 投資活動収入計 |
38,900,000 |
38,181,563 |
718,437 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,070,000 |
1,062,916 |
7,084 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
1,070,000 |
1,062,916 |
7,084 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 固定資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出計 |
1,070,000 |
1,062,916 |
7,084 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
37,830,000 |
37,118,647 |
711,353 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
6,700,000 |
△ 529,758 |
7,229,758 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
18,576,882 |
15,709,927 |
2,866,955 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
25,276,882 |
15,180,169 |
10,096,713 |
|
平成24年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成24年4月1日～平成25年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
20,000,000 |
19,000,000 |
1,000,000 |
| 技術移転料収入 |
5,000,000 |
2,357,107 |
2,642,893 |
| 事業収入計 |
25,000,000 |
21,357,107 |
3,642,893 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
12,000 |
10,027 |
1,973 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
25,012,000 |
21,367,134 |
3,644,866 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
1,296,604 |
703,396 |
| 印刷製本費支出 |
1,500,000 |
910,875 |
589,125 |
| 給料手当支出 |
26,600,000 |
17,819,745 |
8,780,255 |
| 福利厚生費支出 |
1,300,000 |
1,303,059 |
△ 3,059 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
488,890 |
511,110 |
| 旅費交通費支出 |
500,000 |
55,940 |
444,060 |
| 通信運搬費支出 |
150,000 |
52,668 |
97,332 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
1,785 |
98,215 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
90,000 |
60,000 |
| 委託費支出 |
1,000,000 |
122,252 |
877,748 |
| 租税公課支出 |
100,000 |
371,845 |
△ 271,845 |
| 雑支出 |
500,000 |
152,926 |
347,074 |
| 事業費支出計 |
34,900,000 |
22,666,589 |
12,233,411 |
| 事業活動支出計 |
34,900,000 |
22,666,589 |
12,233,411 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 9,888,000 |
△ 1,299,455 |
△ 8,588,545 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
130,000 |
123,240 |
6,760 |
| 投資活動支出合計 |
130,000 |
123,240 |
6,760 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 130,000 |
△ 123,240 |
△ 6,760 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 10,018,000 |
△ 1,422,695 |
△ 8,595,305 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
83,188,469 |
86,420,658 |
△ 3,232,189 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
73,170,469 |
84,997,963 |
△ 11,827,494 |
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