平成23年度 一般会計収支予算書
| （平成23年4月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
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| 基本財産利息収入 |
2,450,000 |
2,970,000 |
△ 520,000 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,060,000 |
6,500,000 |
△ 4,440,000 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,300,000 |
100,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
32,300,000 |
100,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
9,000,000 |
△ 8,500,000 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
145,000,000 |
0 |
| 事業収入計 |
145,500,000 |
154,000,000 |
△ 8,500,000 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
15,000 |
△ 5,000 |
| 雑収入 |
300,000 |
8,000,000 |
△ 7,700,000 |
| 雑収入計 |
310,000 |
8,015,000 |
△ 7,705,000 |
| 事業活動収入計 |
182,720,000 |
203,785,000 |
△ 21,065,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
4,400,000 |
4,565,000 |
△ 165,000 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
8,700,000 |
△ 8,700,000 |
| 給料手当支出 |
26,080,000 |
27,058,000 |
△ 978,000 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
| 福利厚生費支出 |
5,520,000 |
5,727,000 |
△ 207,000 |
| 会議費支出 |
800,000 |
|
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,520,000 |
|
1,520,000 |
| 通信運搬費支出 |
2,000,000 |
2,075,000 |
△ 75,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
4,150,000 |
4,150,000 |
0 |
| 消耗品費支出 |
800,000 |
830,000 |
△ 30,000 |
| 光熱水料費支出 |
4,800,000 |
4,980,000 |
△ 180,000 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
581,000 |
△ 21,000 |
| 保険料支出 |
240,000 |
249,000 |
△ 9,000 |
| 租税公課支出 |
6,400,000 |
6,640,000 |
△ 240,000 |
| 修繕費支出 |
4,000,000 |
4,150,000 |
△ 150,000 |
| 建物維持管理費支出 |
8,000,000 |
8,300,000 |
△ 300,000 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
80,000,000 |
0 |
| 雑支出 |
3,200,000 |
5,395,000 |
△ 2,195,000 |
| 事業費支出計 |
161,030,000 |
171,400,000 |
△ 10,370,000 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,100,000 |
935,000 |
165,000 |
| 給料手当支出 |
6,520,000 |
5,542,000 |
978,000 |
| 退職金支出 |
140,000 |
0 |
140,000 |
| 福利厚生費支出 |
1,380,000 |
1,173,000 |
207,000 |
| 会議費支出 |
200,000 |
1,000,000 |
△ 800,000 |
| 旅費交通費支出 |
380,000 |
1,900,000 |
△ 1,520,000 |
| 通信運搬費支出 |
500,000 |
425,000 |
75,000 |
| 消耗什器備品費支出 |
850,000 |
850,000 |
0 |
| 消耗品費支出 |
200,000 |
170,000 |
30,000 |
| 光熱水料費支出 |
1,200,000 |
1,020,000 |
180,000 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
119,000 |
21,000 |
| 保険料支出 |
60,000 |
51,000 |
9,000 |
| 租税公課支出 |
1,600,000 |
1,360,000 |
240,000 |
| 修繕費支出 |
1,000,000 |
850,000 |
150,000 |
| 建物維持管理費支出 |
2,000,000 |
1,700,000 |
300,000 |
| 雑支出 |
800,000 |
1,105,000 |
△ 305,000 |
| 管理費支出計 |
18,070,000 |
18,200,000 |
△ 130,000 |
| 事業活動支出計 |
179,100,000 |
189,600,000 |
△ 10,500,000 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
3,620,000 |
14,185,000 |
△ 10,565,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 修繕引当資産取得収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,520,000 |
1,750,000 |
△ 230,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
12,500,000 |
0 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
14,020,000 |
14,250,000 |
△ 230,000 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
14,020,000 |
14,250,000 |
△ 230,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 13,320,000 |
△ 14,250,000 |
930,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
1,000,000 |
△ 1,000,000 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 9,700,000 |
△ 1,065,000 |
△ 8,635,000 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
28,276,882 |
28,801,767 |
△ 524,885 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
18,576,882 |
27,736,767 |
△ 9,159,885 |
|
平成23年度 産学情報交流事業特別会計収支予算書
| （平成23年4月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減（△） |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動協賛金収入 |
21,000,000 |
23,000,000 |
△ 2,000,000 |
| 技術移転料収入 |
5,000,000 |
6,000,000 |
△ 1,000,000 |
| 事業収入計 |
26,000,000 |
29,000,000 |
△ 3,000,000 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
12,000 |
40,000 |
△ 28,000 |
| 事業活動収入計 |
26,012,000 |
29,040,000 |
△ 3,028,000 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
1,600,000 |
400,000 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
100,000 |
400,000 |
| 給与手当支出 |
19,000,000 |
19,000,000 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
1,300,000 |
1,250,000 |
50,000 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
| 旅費交通費支出 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
150,000 |
150,000 |
0 |
| 消耗什器備品費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
| 委託費支出 |
2,000,000 |
4,000,000 |
△ 2,000,000 |
| 租税公課支出 |
1,000,000 |
1,100,000 |
△ 100,000 |
| 雑支出 |
300,000 |
1,000,000 |
△ 700,000 |
| 事業活動支出計 |
28,500,000 |
30,400,000 |
△ 1,900,000 |
| 事業活動支出計 |
28,500,000 |
30,400,000 |
△ 1,900,000 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 2,488,000 |
△ 1,360,000 |
△ 1,128,000 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
250,000 |
200,000 |
50,000 |
| 投資活動支出合計 |
250,000 |
200,000 |
50,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 250,000 |
△ 200,000 |
△ 50,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
1,000,000 |
△ 1,000,000 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,738,000 |
△ 2,560,000 |
△ 178,000 |
|
| 前期繰越収支差額 （F) |
85,926,469 |
84,268,346 |
1,658,123 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
83,188,469 |
81,708,346 |
1,480,123 |
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