平成22年度 一般会計収支計算書
| （平成22年4月1日～平成23年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
2,970,000 |
6,683,492 |
△ 3,713,492 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
6,500,000 |
2,706,371 |
3,793,629 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
28,496,950 |
1,503,050 |
| 賛助会員会費収入 |
2,300,000 |
2,420,000 |
△ 120,000 |
| 会費収入計 |
32,300,000 |
30,916,950 |
1,383,050 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
9,000,000 |
8,204,700 |
795,300 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
151,785,387 |
△ 6,785,387 |
| 事業収入計 |
154,000,000 |
159,990,087 |
△ 5,990,087 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
15,000 |
742 |
14,258 |
| 雑収入 |
8,000,000 |
6,533,622 |
1,466,378 |
| 雑収入計 |
8,015,000 |
6,534,364 |
1,480,636 |
| 事業活動収入計 |
203,785,000 |
206,831,264 |
△ 3,046,264 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
6,178,302 |
1,821,698 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,565,000 |
3,941,395 |
623,605 |
| 名簿刊行費支出 |
8,700,000 |
8,960,554 |
△ 260,554 |
| 給料手当支出 |
27,058,000 |
25,804,718 |
1,253,282 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
5,727,000 |
5,653,325 |
73,675 |
| 通信運搬費支出 |
2,075,000 |
1,802,349 |
272,651 |
| 消耗什器備品費支出 |
4,150,000 |
3,763,534 |
386,466 |
| 消耗品費支出 |
830,000 |
828,824 |
1,176 |
| 光熱水料費支出 |
4,980,000 |
4,590,210 |
389,790 |
| 賃借料 |
581,000 |
583,055 |
△ 2,055 |
| 保険料支出 |
249,000 |
278,697 |
△ 29,697 |
| 租税公課支出 |
6,640,000 |
6,377,637 |
262,363 |
| 修繕費支出 |
4,150,000 |
5,825,206 |
△ 1,675,206 |
| 建物維持管理費支出 |
8,300,000 |
6,975,547 |
1,324,453 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
88,939,173 |
△ 8,939,173 |
| 雑支出 |
5,395,000 |
5,247,154 |
147,846 |
| 事業費支出計 |
171,400,000 |
175,749,680 |
△ 4,349,680 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
935,000 |
807,274 |
127,726 |
| 給料手当支出 |
5,542,000 |
5,285,301 |
256,699 |
| 退職金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費 |
1,173,000 |
1,157,910 |
15,090 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
882,137 |
117,863 |
| 旅費交通費支出 |
1,900,000 |
1,608,450 |
291,550 |
| 通信運搬費支出 |
425,000 |
369,156 |
55,844 |
| 消耗什器備品費支出 |
850,000 |
770,844 |
79,156 |
| 消耗品費支出 |
170,000 |
169,759 |
241 |
| 光熱水料費支出 |
1,020,000 |
940,164 |
79,836 |
| 賃借料 |
119,000 |
119,421 |
△ 421 |
| 保険料支出 |
51,000 |
57,083 |
△ 6,083 |
| 租税公課支出 |
1,360,000 |
1,306,263 |
53,737 |
| 修繕費支出 |
850,000 |
1,193,115 |
△ 343,115 |
| 建物維持管理費支出 |
1,700,000 |
1,428,726 |
271,274 |
| 雑支出 |
1,105,000 |
1,074,718 |
30,282 |
| 管理費支出計 |
18,200,000 |
17,170,321 |
1,029,679 |
| 事業活動支出計 |
189,600,000 |
192,920,001 |
△ 3,320,001 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
14,185,000 |
13,911,263 |
273,737 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 修繕引当資産取得収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,750,000 |
1,993,648 |
△ 243,648 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
12,442,500 |
57,500 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
14,250,000 |
14,436,148 |
△ 186,148 |
| 投資活動支出合計 |
14,250,000 |
14,436,148 |
△ 186,148 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 14,250,000 |
△ 14,436,148 |
△ 186,148 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 1,065,000 |
△ 524,885 |
△ 540,115 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
28,801,767 |
28,801,767 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
27,736,767 |
28,276,882 |
△ 540,115 |
|
平成22年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
| （平成22年4月1日～平成23年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動協賛金収入 |
23,000,000 |
23,000,000 |
0 |
| 技術移転料収入 |
6,000,000 |
3,945,629 |
2,054,371 |
| 事業収入計 |
29,000,000 |
26,945,629 |
2,054,371 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
40,000 |
29,917 |
10,083 |
| 雑収入 |
|
42,000 |
△ 42,000 |
| 事業活動収入計 |
29,040,000 |
27,017,546 |
2,022,454 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,600,000 |
1,589,608 |
10,392 |
| 印刷製本費支出 |
100,000 |
0 |
100,000 |
| 給与手当支出 |
19,000,000 |
18,841,735 |
158,265 |
| 福利厚生費支出 |
1,250,000 |
1,176,039 |
73,961 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
493,500 |
506,500 |
| 旅費交通費支出 |
1,000,000 |
122,240 |
877,760 |
| 通信運搬費支出 |
150,000 |
116,519 |
33,481 |
| 消耗什器備品費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
680 |
99,320 |
| 諸謝金支出 |
100,000 |
156,000 |
△ 56,000 |
| 委託費支出 |
4,000,000 |
1,605,071 |
2,394,929 |
| 租税公課支出 |
1,100,000 |
951,300 |
148,700 |
| 雑支出 |
1,000,000 |
173,771 |
826,229 |
| 事業費支出計 |
30,400,000 |
25,226,463 |
5,173,537 |
| 事業活動支出計 |
30,400,000 |
25,226,463 |
5,173,537 |
| 事業活動収支差額 |
△ 1,360,000 |
1,791,083 |
△ 3,151,083 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
200,000 |
132,960 |
67,040 |
| 特定資産取得支出計 |
200,000 |
132,960 |
67,040 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 200,000 |
△ 132,960 |
△ 67,040 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,560,000 |
1,658,123 |
△ 4,218,123 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
84,268,346 |
84,268,346 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
81,708,346 |
85,926,469 |
△ 4,218,123 |
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