平成21年度 一般会計収支計算書
| （平成21年4月1日～平成22年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
2,600,000 |
2,607,196 |
△ 7,196 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,600,000 |
4,572,984 |
△ 2,972,984 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
30,797,000 |
△ 797,000 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,460,000 |
△ 60,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
33,257,000 |
△ 857,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
575,050 |
△ 75,050 |
| 会館運営収入 |
140,000,000 |
144,494,210 |
△ 4,494,210 |
| 事業収入計 |
140,500,000 |
145,069,260 |
△ 4,569,260 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
0 |
1,390 |
△ 1,390 |
| 雑収入 |
200,000 |
309,767 |
△ 109,767 |
| 雑収入計 |
200,000 |
311,157 |
△ 111,157 |
| 事業活動収入計 |
177,300,000 |
185,817,597 |
△ 8,517,597 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
6,154,363 |
1,845,637 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
5,500,000 |
5,940,432 |
△ 440,432 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当支出 |
25,200,000 |
25,250,912 |
△ 50,912 |
| 退職給付支出 |
230,000 |
0 |
230,000 |
| 福利厚生費支出 |
5,500,000 |
4,889,356 |
610,644 |
| 通信運搬費支出 |
1,700,000 |
1,008,513 |
691,487 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,500,000 |
1,885,751 |
614,249 |
| 消耗品費支出 |
800,000 |
1,047,706 |
△ 247,706 |
| 光熱水料費支出 |
6,000,000 |
5,294,864 |
705,136 |
| 保険料支出 |
300,000 |
292,970 |
7,030 |
| 租税公課支出 |
8,000,000 |
7,611,400 |
388,600 |
| 修繕費支出 |
6,000,000 |
5,549,616 |
450,384 |
| 建物維持管理費支出 |
11,000,000 |
9,222,822 |
1,777,178 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
85,632,777 |
△ 5,632,777 |
| 雑支出 |
4,000,000 |
2,904,721 |
1,095,279 |
| 事業費支出計 |
164,730,000 |
162,686,203 |
2,043,797 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 給料手当支出 |
7,400,000 |
6,241,869 |
1,158,131 |
| 退職金支出 |
70,000 |
0 |
70,000 |
| 福利厚生費 |
1,400,000 |
1,208,619 |
191,381 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
934,737 |
65,263 |
| 旅費交通費支出 |
1,900,000 |
1,587,720 |
312,280 |
| 通信運搬費支出 |
800,000 |
249,298 |
550,702 |
| 消耗什器備品費支出 |
500,000 |
466,146 |
33,854 |
| 消耗品費支出 |
200,000 |
258,986 |
△ 58,986 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
0 |
500,000 |
| 雑支出 |
3,200,000 |
718,029 |
2,481,971 |
| 管理費支出計 |
16,970,000 |
11,665,404 |
5,304,596 |
| 事業活動支出計 |
181,700,000 |
174,351,607 |
7,348,393 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 4,400,000 |
11,465,990 |
7,065,990 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| 修繕引当資産取得収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,700,000 |
1,679,528 |
20,472 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
12,442,500 |
57,500 |
| 修繕引当資産取得支出 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
24,200,000 |
24,122,028 |
77,972 |
| 投資活動支出合計 |
24,200,000 |
24,122,028 |
77,972 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 23,900,000 |
△ 24,122,028 |
377,972 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
| 当期収支差額 （Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 29,300,000 |
△ 12,656,038 |
△ 16,643,962 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
41,458,000 |
41,457,805 |
195 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
12,158,000 |
28,801,767 |
△ 16,643,767 |
|
平成21年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
| （平成21年4月1日～平成22年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動協賛金収入 |
27,000,000 |
23,500,000 |
3,500,000 |
| 技術移転料収入 |
7,000,000 |
3,792,595 |
3,207,405 |
| 運用財産利息収入 |
200,000 |
139,506 |
60,494 |
| 雑収入 |
|
399,000 |
△ 399,000 |
| 事業活動収入計 |
34,200,000 |
27,831,101 |
6,368,899 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,600,000 |
165,809 |
1,434,191 |
| 給与手当支出 |
18,800,000 |
17,657,250 |
1,142,750 |
| 福利厚生費支出 |
1,700,000 |
1,474,174 |
225,826 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
538,795 |
461,205 |
| 旅費交通費支出 |
500,000 |
526,710 |
△ 26,710 |
| 通信運搬費支出 |
350,000 |
92,190 |
257,810 |
| 消耗品費支出 |
500,000 |
0 |
500,000 |
| 印刷製本費支出 |
350,000 |
0 |
350,000 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
81,000 |
69,000 |
| 技術移転経費支出 |
4,000,000 |
2,617,319 |
1,382,681 |
| 租税公課支出 |
1,700,000 |
1,098,100 |
601,900 |
| 雑支出 |
1,000,000 |
171,121 |
828,879 |
| 事業活動支出計 |
31,650,000 |
24,422,468 |
7,227,532 |
| 事業活動収支差額 |
2,550,000 |
3,408,633 |
△ 858,633 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
200,000 |
120,000 |
80,000 |
| 特定資産取得支出計 |
200,000 |
120,000 |
80,000 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 200,000 |
△ 120,000 |
△ 80,000 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
2,350,000 |
0 |
2,350,000 |
|
|
| 当期収支差額 （Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
0 |
3,288,633 |
△ 3,288,633 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
80,980,000 |
80,979,713 |
287 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
80,980,000 |
84,268,346 |
△ 3,288,346 |
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