| （平成21年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
84,337,822 |
29,069,392 |
0 |
113,407,214 |
| 売掛金 |
0 |
8,119,599 |
0 |
8,119,599 |
| 未収金 |
475,282 |
2,034,741 |
0 |
2,510,023 |
| 有価証券 |
0 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
|
| 流動資産合計 |
84,813,104 |
59,223,732 |
0 |
144,036,836 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
|
|
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|
| 退職給付引当資産 |
480,000 |
18,033,940 |
0 |
18,513,940 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
199,080,000 |
0 |
199,080,000 |
| 修繕引当資産 |
0 |
33,310,355 |
0 |
33,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
480,000 |
250,424,295 |
0 |
250,904,295 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
|
|
|
| 建物 |
0 |
381,458,026 |
0 |
381,458,026 |
| 什器備品 |
0 |
4,593,772 |
0 |
4,593,772 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
480,911 |
0 |
480,911 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
386,532,709 |
0 |
386,685,589 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 固定資産合計 |
632,880 |
1,337,237,004 |
0 |
1,337,869,884 |
|
| 資産合計 |
85,445,984 |
1,396,460,736 |
0 |
1,481,906,720 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
13,596,513 |
0 |
13,596,513 |
| 未払金 |
3,707,627 |
3,448,314 |
0 |
7,155,941 |
| 前受金 |
0 |
470,800 |
0 |
470,800 |
| 預り金 |
125,764 |
250,300 |
0 |
376,064 |
|
| 流動負債合計 |
3,833,391 |
17,765,927 |
0 |
21,599,318 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
480,000 |
18,033,940 |
0 |
18,513,940 |
| 修繕引当金 |
0 |
33,310,355 |
0 |
33,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
480,000 |
51,344,295 |
0 |
51,824,295 |
|
| 負債合計 |
4,313,391 |
69,110,222 |
0 |
73,423,613 |
| |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
|
| 一般正味財産 |
81,132,593 |
1,327,350,514 |
0 |
1,408,483,107 |
|
| 正味財産合計 |
81,132,593 |
1,327,350,514 |
0 |
1,408,483,107 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
85,445,984 |
1,396,460,736 |
0 |
1,481,906,720 |
|
財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、旧定額法及び定額法を採用しております。
（２）固定資産の減価償却累計額
固定資産の減価償却累計額は、387,170,202円です。
（３）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込経理で処理しております。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
| 科 目 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
| 基本財産 |
|
|
|
|
| 土地（基） |
500,000,000 |
0 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券（基） |
150,000,000 |
0 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金（基） |
50,000,000 |
0 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権（基） |
280,000 |
0 |
0 |
280,000 |
| 小計 |
700,280,000 |
0 |
0 |
700,280,000 |
| 特定資産 |
|
|
|
|
| 退職給付引当資産（特） |
16,678,890 |
1,835,050 |
0 |
18,513,940 |
| 減価償却引当資産（特） |
186,637,500 |
12,442,500 |
0 |
199,080,000 |
| 修繕引当資産（特） |
23,310,355 |
10,000,000 |
0 |
33,310,355 |
| 小計 |
226,626,745 |
24,277,550 |
0 |
250,904,295 |
| 合計 |
926,906,745 |
24,277,550 |
0 |
951,184,295 |
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